Die Preisaktion von Bitcoin Code war in letzter Zeit unglaublich glanzlos. Sein Konsolidierungskanal drohte gestern zu zerbrechen, da die Verkäufer von Käufern, die sich eifrig gegen BTC verteidigten, den Widerstand, den es im oberen 9.000-Dollar-Bereich hat, erschütterten.

Es scheint, dass die kommenden drei Tage zu den volatilsten gehören könnten, die der digitale Benchmark-Asset in den letzten Monaten erlebt hat.

Diese Möglichkeit ist auf den bevorstehenden Verfall der ausstehenden Bitcoin-Optionen am 26. Juni zurückzuführen.

Wenn Händler ihre Positionen vor Ablauf der Frist schließen, könnte dies eine gewisse Dynamik auslösen, die dem mehrwöchigen Seitwärtshandel der BTC ein definitives Ende bereitet.

Analysten halten dies für sehr wahrscheinlich, und die Daten scheinen dies zu bestätigen.

Die Daten scheinen dies zu bestätigen. Die Krypto-Währung steht vor einem der längsten Volatilitätsschübe, die sie seit vielen Monaten erlebt hat.

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Bitcoin-Volatilität nimmt ab, da die größte jemals aufgetretene Volatilität von Optionen auf den Verfall zugeht

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels wird Bitcoin um 2% zu seinem derzeitigen Preis von 9.650 $ gehandelt. Das Krypto konnte sich von den jüngsten Tiefstständen von 9.200 $ erholen, bleibt aber immer noch fest in der Handelsspanne.

Bis Bullen oder Bären in der Lage sind, Bitcoin fest über 10.000 $ oder unter 9.000 $ zu drücken, werden die mittelfristigen Aussichten nebulös bleiben.

Ein bevorstehendes Ereignis, das eine massive Volatilität auslösen könnte, ist das bevorstehende Auslaufen von fast 1 Milliarde Dollar an Optionskontrakten, die am 26. Juni auslaufen.

Dies wird das größte Auslaufen der Benchmark-Kryptowährung sein, das es je gegeben hat, und ist bezeichnend für die wachsende Rolle, die Optionen auf dem Krypto-Markt spielen.

Die Volatilität der BTC ist im Vorfeld dieses Ereignisses eingebrochen, wobei die aktuelle „Volatilitätsoberfläche“ des Kryptos von der Analyseplattform Skew zeigt, wie flach sie in letzter Zeit war.

„Aktuelle „Volatilitätsoberfläche für Bitcoin… wie wird sie nach Ablauf dieser Woche, der größten jemals gewesenen, aussehen?

Dies fiel auch damit zusammen, dass die realisierte 3-Monats-Volatilität der BTC zum ersten Mal seit mehreren Monaten unter ihre implizite 3-Monats-Volatilität sank. Skew sprach in einem kürzlich veröffentlichten Tweet ebenfalls über diesen Trend:

„BTC 3mth Realisierte Volatilität kurz davor, zum ersten Mal seit mehreren Monaten unter die 3mth Implizite Volatilität zu fallen, da die Woche des Schwarzen Donnerstags aus dem Rückspiegel verschwindet“.

Hier ist der Grund, warum der bevorstehende Verfall der Optionen eine erhebliche Volatilität katalysieren könnte

Es ist unwahrscheinlich, dass die derzeitige Stabilität von Bitcoin noch allzu lange andauern wird.

Ein prominenter Datenanalyst erklärte, warum der bevorstehende Verfall der 1 Milliarde Dollar an ausstehenden BTC-Optionen ein so bemerkenswertes Ereignis ist, und sagte, dass er wahrscheinlich eine größere Volatilität auslösen wird, da Händler ihre Positionen kurz vor dem Verfall schließen werden.

„In traditionellen Märkten wird der zugrunde liegende Vermögenswert kurz vor dem Verfall der Optionen volatiler. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Händler versuchen, ihre Positionen vor dem Verfall zu schließen. Angesichts der Größe des aktuellen OI wird erwartet, dass der Markt kurz vor dem 26. Juni volatiler wird“, erklärte er.